Dnevno-nočni trezor

Imate ob zaključku dneva pri sebi gotovino in se sprašujete, kam z njo? DNT je namenjen vsem, ki poslujete z gotovino in želite dnevni izkupiček gotovine položiti na račun tudi zunaj delovnega časa poslovalnic.

Komu je namenjen?

DNT je namenjen vsem pravnim osebam, imetnikom zasebnih dejavnosti, civilnopravnim osebam in proračunskim uporabnikom, ki se pri svojem delu srečujejo s presežki gotovine.

Prednosti

Prednosti dnevno-nočnega trezorja so:

  • cenejša in preprostejša uporaba v primerjavi s pologom gotovine na bančnem okencu;
  • dostopen je v vseh poslovalnicah SKB, 24 ur na dan in vse dni v letu;
  • gotovina in dokumenti, ki jih predate v DNT, so zavarovani;
  • večja varnost kot hranjenje gotovine v blagajni;
  • možnost pooblastila drugih oseb za polog gotovine;
  • do DNT dostopate s kartico, ki jo izda banka;

Značilnosti

Kako pripravite gotovino za oddajo v DNT:

  • bankovci iste vrste morajo biti razvrščeni v pasicah po 100 kosov;
  • pasica mora biti opremljena s podatki o količini bankovcev, s skupnim zneskom ter štampiljko in podpisom pooblaščene osebe podjetja;
  • če je preostanek bankovcev ene vrednosti vsaj 50 kosov, morajo biti tudi ti povezani v paket.

V vrečko se vložijo:

  • gotovina,
  • seznam gotovine,
  • plačilni nalog z izpolnjenim prejemnikovim TRR in namenom plačila (polog in številka vrečke).

Več informacij dobite pri svojem skrbniku ali v najbližji poslovni enoti.

Več informacij